如何判断股票是不是处在价值低估区

时间:2020-07-16 16:49:38 作者:炒股族
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以下为a股市场如何判断股票是不是处在价值低估区内容:

如何判断股票是不是处在价值低估区

个股的价值低估区从中长期的角度来看,股票价格终将要与业绩相挂钩,因此,若能在个股处于价格低估状态时进行建仓,将是一种低风险、高回报的稳妥策略,因为主力机构建仓这种个股几乎没有控盘失利的风险。

虽说长线资金并不属于真正的价值投资者,但因为价值观念已深入人心,只要长线资金在“低估”区间进行建仓并耐心持股,即使不刻意拉升个股,也会在个股的价值回归过程中实现获利出局,其未来获利出局的概率几乎可以达10成。

在实盘操作中,这也是中长线资金最偏爱的一种时机。个股股价的低估状态既有可能是受到大盘下跌带动所致,也有可能是因意外但非实质性的利好消息影响所致,还有可能是因市场非理性的恐慌性抛售所致。总之,无论什么原因,主力机构对个股股价的估值状态往往会把握得更准确,一旦个股股价出现了明显的低估,则中长线资金多会毫不犹豫地介入。

如图6-4所示为平煤股份601666)2014年1月至2015年12月的走势图。此股受大盘长期低迷影响而出现了深幅下跌,进入深幅下跌后的低位区,这一区域也可以说是个股股价的绝对低估区。

这种大幅下跌是否是因为上市公司未来的业绩将出现下滑,或是同年的业绩出现了大幅下降?答案是否定的。如果查看一下此股的业绩情况,我们会发现,它此时的市盈率只有几倍,而市净率不到1倍。

从这段期间公布的年报中可以看到,此股当年实现了业绩的高速增长:每股收益0.75元,净利润同比增长10.65%;本期营业收入与上年同期相比增幅为17.34%。可以说,上市公司的业绩实现了高速增长,而且这种高速增长是源于主营业务的突出,是具有持续性的,在这种背景下,上市公司的股价低估就更加明显,此时就是建仓的绝好时机。

图6-4 平煤股份深幅下跌的低估区间走势图

从此股随后的走势可以看到,当主力机构在底部区建仓完毕后,就对此股股价展开了大幅拉升操作,而对此股的这种上涨,市场会很自然地将其解释为价值回归,这也为随后的高位出货创造了条件。可见,在个股股价的明显低估区进行建仓,堪称低风险、高回报的控盘策略。

小提示低估区买股不失为风险小、收益大的一种投资策略,但有的时候,我们也应考虑此股股价低估的原因所在。如果别的个股股价都涨势如虹,而此股股价则横盘滞涨,则这类个股很有可能就是传说中的“肉股”。想从这类个股股价的上涨中获取价差利润或许需要足够的耐心,而且我们还有可能错失布局其他潜力股的好时机。

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