315聚焦 | 上海城投曼哈顿项目延期兑付?投资款对私转账,买私募恐变借款,“骑士资本”真身难辨

时间:2020-03-30 18:41:23 作者:炒股族
阅读量: 1,000

华夏时报(chinatimes.net.cn)记者刘超凤 陈锋 上海报道

海外投资逐渐成为国内高净值人群的又一大选择,但是跨国投资的风险却一点也不低。

张宇(化名)3月12日对《华夏时报》记者表示:“我从美国骑士资本(KNIGHT CAPITAL)处购买了一个私募产品,花100万投资了上海城投的纽约曼哈顿地产项目,预期收益率5.5%,一年半回款,2020年3月1日到期。现在该项目已经逾期,但骑士资本并没有出具任何书面说明,也没有给出延期兑付的具体解决方案。”

除此之外,张宇的投资款是对私转账,直接打给法人袁锦程的个人账户;并收到证明借贷关系的收据;而购买私募产品的合同也不是文本合同,却是承兑票据。

北京盈科(上海)律师事务所马庆勇律师对《华夏时报》记者表示:“商业汇票有一定风险,还有可能造假。如果出票人不履约还款,投资人能否追回资金是有难度的。”

值得注意的是,“此骑士非彼骑士。”而袁锦程对外称为美国骑士道同集团董事长,其担任高管的骑士道和(喀什)基金管理有限责任公司(下称“骑士道和”)却被列入异常经营状态。实际上,美国骑士资本早在2013年就被Getco LLC收购。而推介材料上,又为何标明为美国骑士资本的私募产品呢?对此,记者通过国家企业信用信息公示系统中的电话欲联系骑士道和,但被对方告知接电公司是“信海控股(音译)”。

此外,知情人士李楠(化名)还向记者透露:“黑石也是这个项目的LP。”而黑石相关人士对《华夏时报》记者表示,不对市场上的传闻作任何评论。

曼哈顿私募项目逾期

张宇对记者表示,自己花100万人民币投资的“上海城投美国曼哈顿项目”延期兑付了。

据张宇描述,他购买的是美国骑士资本(KNIGHT CAPITAL)旗下的金融产品,项目主体就是纽约曼哈顿 138 号东 50 街项目,项目参与方是上海城投(SMI USA)、铁狮门(Tishman Speyer)、美国骑士资本,由工商银行纽约分行提供开发贷款。

该项目地址位于曼哈顿钻石地段,距离中央公园只需步行17分钟。目前建成的新大楼是The Centrale,The Centrale楼高71层,共有124套豪华公寓。每套公寓的挂牌价格从160万美元到1250万美元不等。根据上海城投(SMI USA)的官网信息,The Centrale确实是由SMI USA和Ceruzzi Properties共同开发。

推介资料显示,该项目的土地收购价格为1.36亿美元,建筑成本加软性成本3.24亿美元,总开发成本约4.6亿美元。

正是由于看好这个项目,张宇才决定投资。张宇是在2018年9月投资的,彼时该项目已经开工并完成了地基部分,而且私募的持有期仅剩下一年半。

推介材料上显示,该私募产品的投资标的是138 E 50 项目10%的优先股,优先股规模3500万美元,剩余额度500万美元;持有期限是3年,当时还剩余约1.5年;预期收益率是每年5.5%。到期后一次性还本付息,上海城投作为控股股东提供项目开发成本差额补足承诺函。

推介材料中甚至直接标明是“风险极低的优先股投资标的”。当优先股到期时,只要出售56%的公寓面积,或当该项目以每平方尺$2245(相当于估值的5.6折)出售时,即可覆盖建筑贷款及优先股本息。

该产品原本计划在2020年3月1日到期,但截至3月13日,投资人仍没有收回投资款项。张宇表示,原本计划是房屋出售后就可以兑付;但是因为房屋的销售不好,回款不足以覆盖开发贷和夹层资金的本息。

而纽约安居地产负责人潘琳对《华夏时报》记者表示:“这幢大楼因为地理位置好,设计、质量都不错,有不少受众喜欢。曼哈顿目前整体至少7000 套新库存,销售慢是正常现象。由于曼哈顿的买房客户面向全球,总体来说淡旺季不明显,但一季度销量是较高的。”

对于项目延期兑付一事,知情人李楠对《华夏时报》记者表示:“由于项目销售不好导致逾期,上海城投想延期兑付直到项目结束,骑士资本也想延期兑付,但正常来说应该到期兑付的。”对于上海城投是否与骑士资本合作,以及项目是否延期兑付一事,记者联系了上海城投方面,但截至发稿前,暂无任何官方回复。

而逾期未兑付后,骑士资本方面并没有给出任何书面证明材料,也没有延期兑付的解决方案。骑士投资方面后来告诉张宇,偿还方案要等夹层资产的两家股份制银行的律师同意后,才能同步适用于个人投资者。

而具体的清偿顺序,最先是偿还银行开发贷,其次是夹层份额,最后是劣后份额。张宇还表示,上海城投和骑士资本都是劣后投资,而其中一部分夹层份额由个人投资人参与。

买私募竟然变成借款?

除了项目逾期后没有任何说明文件外,张宇还表示:“我的投资款是直接打给法人个人账户,而不是对公账户。项目进程中没有披露任何信息,我也没有收到私募产品的半年报、年报。”

《华夏时报》记者了解到,张宇在2018年9月10日向袁锦程汇款100万,并备注是用于“认购GCD138E50”。2天后,张宇收到“GDC 138 E 50 LLC”主席谢骞逸一份签字的“借款收据”,称已收到张宇14.6万美元的借款。

张宇告诉《华夏时报》记者,所有的文件都是谢骞逸的签字。李楠则对记者表示,“GDC 138 E 50 LLC”是项目专设公司。而宣传资料还显示,另一家项目公司50 Lex Development LLC持有100%的土地所有权及相关开发权。

根据天眼查数据,袁锦程、谢骞逸分别在两家带“骑士”名称的母子公司任高管。袁锦程担任骑士道和(喀什)基金管理有限责任公司执行董事兼总经理,谢骞逸担任骑士智和(喀什)投资有限公司监事。而骑士智和是骑士道和的控股股东,谢骞逸又是骑士智和的控股股东。

然而,骑士道和已经被列入经营异常。记者了解到,骑士道和是在中基协备案的私募基金管理人,但目前处于异常状态,原因是未按要求提交经审计的年度财务报告以及进行重大事项更新等。而在国家企业信用信息公示系统中,骑士道和也被列入市场监管部门经营异常名录。

但该项目一直以创建于1995年的美国骑士资本集团(KNIGHT CAPITAL)来宣传,在推介材料中也是如此。袁锦程与美国骑士资本究竟有什么关联呢?

实际上,袁锦程对外的职务经常是美国骑士道同集团董事长、秀庐集团董事长兼CEO。推介材料中,也出现了一家名为“KNIGHTS GENESIS INVESTMENT LIMITED”的公司。记者3月12日致函该公司并询问此事,截至发稿前,暂无任何官方回复。

但是“此骑士非彼骑士”,华尔街著名的美国骑士资本早在7年前就遭收购。作为纳斯达克重要的交易撮合商之一,美国骑士资本2012年因软件安装故障发送了大量错误订单,导致公司亏损达4.4亿美元。2013年,美国骑士资本被Getco LLC收购,组建KCG Holdings,并在纽交所上市。2017年4月被Virtu Financial收购。

此外,张宇的购买合同与国内私募产品不太一样,类似于到期回购的票据或是商业汇票。

马庆勇律师对《华夏时报》记者表示:“商业汇票有一定风险,还有可能造假。比如出票人伪造、变造票据;出票人故意使用伪造、变造的票据;出票人签发空头支票等等,以上风险投资人必须加强预估和防范。如果出票人不履约还款,投资人能否追回资金有难度,另外,追回的成本也相对较高。”

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