猪猪会来第三波吗?

时间:2020-03-31 12:17:12 作者:炒股族
阅读量: 1,127

大家好,今天启明和大家分享的主题是:《猪猪会来第三波吗?》猪猪板块也是我们的主板块,那么我们今天主要交流四个问题:

第一,猪猪板块的投资逻辑到底是什么?

第二,短期猪板块业绩超预期是因为没货+涨价;

第三,通过数据对比,选龙头跟随企业成长;

第四,我们如何参与第三波。


猪猪板块的逻辑。

长期关注我文章的朋友已经看过我之前的“猪猪系列分析”——《猪猪板块上篇、中篇、下篇》,以及10月份我们提到的猪猪第二波行情,现在我们认为猪猪正在运行第三波行情。那么,猪猪的逻辑,从行业趋势到定性分析,再到财务分析,你仔细把我的文章再看看,30分钟的时间让你了解这个猪板块。

猪猪会来第三波吗?


短期的一个触发因素:“短期猪肉价格超预期”。

什么叫超预期?过完春节,猪肉一般来说进入了淡季,但这次新冠肺炎导致大部分国人待在家里,自然也就有这样一个猪肉需求。春节之前,大量的猪(120公斤以下的)已经被宰杀了。春节之后,又因为封村、封路、运输不便等因素,饲料无法到位,导致农户的鸡现在死得比较多。同时,对于猪来说,我们看到供需出现了一个失衡。这样的话,猪的价格有可能在一段时间依然会保持高位。猪肉价会影响中国的CPI,所以说,持续大涨谁都不希望看到,但现在供需失衡,你说怎么办?所以,招商证券给出的“聚焦金猪10年——聚焦工业化封闭养殖的龙头”,我们继续观察。过完2月份,将会进入又缺猪、又缺肉的状况,猪价有可能还会上涨。截止到今天2月10号,我们看到全国的猪肉价格平均又上涨了一块钱,这是短期猪肉价格包括猪肉股票上涨的一个核心因素。


紧跟龙头,随着企业成长。

我们团队认为,目前大家所跟踪的猪肉个股包括了牧原、新希望、温氏、正邦、天邦、天康以及养鸡的益生股份,我们认为真正的龙头有两个,一个是牧原,一个是新希望。牧原的核心优势在于自繁自养,新希望的核心优势在于它是后起新秀。有一个综合的集团平台。牧原2020年的猪将会有2000万头的规模,新希望的是800万头(注意,2019年新希望只有350万头猪)。而这些企业的业绩,牧原是10倍业绩增速,新希望2倍业绩增速。机构对牧原的目标价,从118元已经有的调高到142元。新希望机构给的目标价是今年30元,现在20元多一点,离预期目标还有47%,巨大的空间等着你。但是垃圾股的空间让人看起来好像更多。我们看到,有部分机构给出正邦100元,我反正是不敢相信。为什么,因为正邦很激进,目前在猪里面,它已经掉队了。鸡和猪最大的区别在于鸡的繁殖周期非常地快,大概40天左右鸡就能生出来,但是猪至少需要12个月。

所以,我们再次提醒大家,

猪猪板块两个核心逻辑:

第一,行业集中度提升,这是最大的逻辑(环保+猪瘟导致行业供需失衡,猪的生产有周期);第二,商业模式有差别。自繁自养的工业化养殖将成为长期的大趋势,也就是说,短期要好于公司+农户的模式。

猪猪会来第三波吗?

最后,分享好的资料助你成长。如何面对这个第三波猪行情,我们认为行情正在进行中。如果你买了股权,这个时候“坐”,坐下来尽享优秀企业上涨的第三波。如果您玩的是筹码,抱歉,启明没办法给你提供建议,快进快出吧。刚才的表里面已经告诉你了,这里面不是各大机构玩的地方,小机构、游资玩的比较多,所以快进快出,否则剁手。另外,我们精选了猪猪的机构研究报告,让你深入地了解这个企业,因为只有深度地了解才有持有的勇气。加微信群,联系我们,额外免费赠送大家8篇左右的文章,希望对你的投资有所帮助。

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